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陕西经开建设应收账款转让第二期.pdf

定融产品 2020年09月16日 22:21 31 admin
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    【陕西经开建设有限责任公司应收账款转让项目第二期】
    募集规模:5000万
    产品期限:24个月
    付息方式:季度付息(核准日:3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
    收益说明:
    10万(含)-50万(不含)8.8%/年
    50万(含)-100万(不含)9.2%/年
    100万(含)-300万(不含)9.6%/年
    300万以上(含)9.8%/年
    募集资金用途:用于渭南经开区集中供热、蒸汽管网项目和补充公司流动资金。

    
    还款来源:
    第一还款来源:陕西经开建设有限责任公司履行还款责任
    第二还款来源:融资人陕西经开建设有限责任公司按照《应收账款质押协议》(合同编号:HS2019SXJK-ZYXY)约定及时足额溢价回购
    第三还款来源:渭南市产业投资开发集团有限公司(2A公开发债平台)按照《保证合同》的约定,无条件不可撤销的履行担保责任,为本项目偿付资金
    融资方—陕西经开建设有限责任公司
    担保方—渭南市产业投资开发集团有限公司
    增信措施:
    1.保证担保
    渭南市产业投资开发集团有限公司(主体信用评级AA,公开发债主体)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
    2.应收账款登记
    融资人提供对管委会11.18亿元的应收账款进行质押,质押率极低,不到18%,并在中登网做登记。

    
    3.地方财政收入
    渭南市2019年GDP1828.47亿元,一般预算收入86.01亿元,位居陕西地级市GDP排名第五,发展势头强劲。

    
    产品亮点:
    行政级别高
    √融资方及担保方实际控制人为渭南市人民政府国有资产监督管理委员会,还款来源丰富,筹措资金能力强。

    
    √渭南市2019年GDP1828.47亿元,一般预算收入86.01亿元。

    经济发展形势良好。

    
    风控完善
    √渭南市产业投资开发集团有限公司提供无限连带责任担保,截止2018年总资产74.14亿,净资产43.4亿,2019年5月发行公司债券6亿元,为AA公开发债主体,财力雄厚,信用评级高,担保能力强。

    
    √提供11.18亿元的应收账款进行质押,超低质押率18%,5.59倍覆盖项目本息,并在中登网做登记。

    

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    应收账款,公寓抵押,AA+评级融资!
    【江苏南通国药城投一号应收账款融资计划】
    期限:18个月
    规模:0.6亿
    付息方式:按年付息
    预期收益:100万9%,300万9.2%
    资金用途:资金用于受让南通三建持有的南京奥体建设开发有限责任公司2.12亿应收账款收益权,投向于南京渭河社区中心基础设施建设。

    
    融资主体:江苏南通三建集团股份有限公司
    担保主体:南通三建控股有限公司
    风控亮点:
    【1】三建股份根据与南京奥体建设开发有限责任公司签订的【渭河社区中心项目总承包工程施工合同】所形成的2.12亿元应收账款收益权转让至管理人,并且定在本产品存续期到期前按照约定的溢价回购此应收账款收益权,国材华夏资产管理(上海)有限公司(以下简称“国材华夏”)将此应收账款收益权所对应的所有权益作为本产品投资者的投资还款来源之一,南京奥体为南京市国资委控股的全国资性质的国有企业;
    【2】三建股份按照约定到期溢价回购本产品所投资在天金所挂牌的资产;
    【3】南通三建控股有限公司为三建股份对本产品所投标的回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保;
    【4】上海市浦东新区2.2万平方公寓抵押,评估值逾3亿,抵押率不超过65%。

    
    【地区优势】
    南通,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。

    已探明的矿产资源主要有铁矿、石油、天然气、煤、大理石等。

    2019年,南通实现地区生产总值9383.4亿元,2018年,南通市一般公共预算收入606.19亿元。

    


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