央企信托-784号江苏盐城非标集合资金信托计划

江苏盐城：新6.6%央企信托盐城地级市非标

    江苏省面积最大的地级市，GDP7079.8亿！

    双融资方及AA+担保方，

    AA+融资方，盐城市第三大平台，总资产911.33亿！

    非标【央企信托-784号盐城地级市集合信托计划】

    要素：3亿，24月，自然半年15号付息

    100万-300万  6.5%-6.6%/年

    【资金用途】：分别投资盐城YHTZ发展有限公司和盐城GXQTZ集团有限公司的专项债权，各期信托资金按 1:1 的比例向债务人甲和乙进行分配

    信托资金最终用于债务人甲和乙或债务人母公司及其非房子公司偿还金融机构借款

    1、【AA融资方1】：盐城YHTZ发展有限公司，实控人为盐城市人民政府、主体评级AA 、总资产370.58亿，是当地重要的基础设施建设主体，主要负责当地道路建设、绿化工程和配套设施建设等工作

    2、【AA+融资方2】：盐城GXQTZ集团有限公司，盐城市第三大平台公司，2023年9月底公司总资产为911.33亿元，主体评级AA+，债项评级AAA

    是盐城市重要的市级平台公司，也是当地唯一的基础设施投资建设主体，承担当地范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业

    3、【AA+担保方】：盐城GXQTZ集团有限公司，盐城市第三大平台公司，2023年9月底公司总资产为911.33亿元，主体评级AA+，债项评级AAA

    4、【区域优势】盐城市，江苏省面积最大的地级市，GDP总量在同类地级市排名15，2023年，盐城市实现GDP 7403.87亿元，增长5.9%，总量列同类地级市第15位

    一般预算收入482.73亿

近期进款项目：

◐四川眉山岷东开发投资有限公司债权资产

    发行主体：眉山岷东开XXX有限公司(国资金融局100%控股)

    担保主体：眉山市东XXXX资集团有限公司；眉山岷XXXX营有限责任公司

    认购起点：10万元起,以一万元整数倍追加认购

    项目期限：12/24/36个月

    分配方式：季度付息，到期还本

    预期年化收益率：

    认购额：12个月/24个月/36个月

    10万≤认购金额<50万：8.3%/8.5%/8.7%

    50万≤认购金额<100万：8.6%/8.8%/9.1%

    100万≤认购金额：9.0%/9.3%/9.6%

    项目亮点：

    AA公募债发行主体：

    AA公募债发行主体:XXXX开发投资有限公司,主体评级AA

    截至2023年12月,总资产95.05亿元,资产负债率40.85%

    在MS市MD新区城市基础设施建设领域具有垄断竞争优势

    为贴合新区发展需求,发行主体已获得一系列政策扶持,保证发行主体稳定的现金流及长期持续盈利

    AA公募债担保主体：

    AA公募债担保主体:XX市XX发展投资集团有限公司,主体评级AA

    截至2023年6月,总资产575.38亿元,资产负债率65.09%

    是DP区最大国有公司,在MS市DP区城市基础设施建设土地开发领域处于垄断地位

    主管部门大力支持下,随着DP区不断发展,将会为区域经济发展做出更加突出的贡献，所处地位亦将日益提升

    现金流主体担保：

    作为MD新区重要的国有企业,主要承担MD新区内运营管理,包括花博览园,华为大数据商业项目等

    公司持有均为优质资产,市场流通性好,有充足的现金流,负债率低

    区域介绍：

    MS市2023年实现地区生产总值1737亿元,同比增长6.2%,增速高于全国和四川省平均水平

    全域已融入成都半小时通勤圈,以“1+3”产业为主导的现代工业体系已形成,通威太阳能、信利集团产值突破百亿

    作为四川省委确定的“开放发展示范市”,MS市落户世界500强企业33家,仅次于成都市，居全省第二

    MD新区设立于2011年,位于中心城区东岸,新区成立以来,实现招商引资签约金额217.3亿元，累计完成固定资产投资40余亿元,是MS市东同拓展的核心区域

    具备良好的区位条件

    完善的产业基础,整体发展