央企信托-199号徐州新沂(私募债)集合资金信托计划到位
产品期限:23(固定到期日为2022年10月24日)个月
本期规模:20000万
预期收益:100-800万6.7%,800万及以上协商
付息方式:按年付息
投资领域:金融
资金用途:新沂市交通投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(债券信用评级AA)。
风控措施:
新沂市城市投资发展有限公司(以下简称“新沂城投”,主体信用评级AA,债券信用评级AA,当地第一大政府平台公司,股东和实际控制人均为新沂市人民政府)为本信托提供差额补偿。
【产品亮点】
1、标的债券发行人(新沂交投)由新沂市政府100%直接控股,主体信用评级AA,本次所发行的债项评级为AA。
新沂交投总资产超300亿,是当地第二大政府平台公司。
标的债券发行人差额补偿方(新沂城投)由新沂市政府100%直接控股,主体信用评级AA,同时也为本信托所投的公司债券提供差额补偿,新沂城投超600亿元,是当地第一大政府平台公司。
2、发行人和差额补偿方的财务结构非常健康,负债率较低,且大多数负债均以银行、债券的低成本融资为主,非标融资较少,还款压力小,拥有较强的再融资和还本付息能力。
3、本信托所投债券属于标准化产品,兑付优先级高于其他非标类金融产品,且本信托只在该五年期债券中存续23个月,兑付优先级进一步提高,安全边际大大增加。
作为市场上唯一一款绑定新沂前两大平台的标准化项目,所投债券的资金大部分将用于当地高铁站项目建设,且本债券存续期间该高铁站项目所有收益均会用于本债券还本付息,高铁站作为一个城市的门面,又正值当地大力发展铁路网建设时期,该项目的建设与收益有较好的保障,也进一步绑定了政府的信誉,违约成本极高。
4、区位优势显著,经济发展良好,徐州市为长三角都市圈核心城市,2019年GDP总量居全省第6位,全国第27位;2019年一般公共预算收入居全省第6位,负债率仅13.11%。
新沂市隶属于徐州市,全国百强县第58位,2019年GDP徐州市下属区县第4位,居全江苏省所有区县第24位,名列前茅;2019年一般公共预算收入35.55亿元,财务状况良好,负债率仅10.63%。
在售定融项目:
信托同款山东淄博市政信主体AA债项AAA政府平台融资用款项目政府红头文件批复支持期限1.2.3年灵活选择打款次日起息
【山东-淄博市公有资产2020年债权项目】
【基本要素】2亿,分期备案发行;半年付息
12个月:10-50-100万8.5-8.8-9.2%;
24个月:10-50-100万8.8-9.2-9.6%;
36个月:10-50-100万9.2-9.6-10%。
【融资方】淄博市博山区公有资产经营有限公司,博山区财政局全资控股,注册资本20亿元,总资产82.41亿元,主体评级AA,债项评级AAA,光大信托同款政信产品,履约能力强!
【担保方】淄博博山正普城市资产运营有限公司,由国开行控股52.30%、博山区国资办和中国农发基金共同成立,实际控制人为国家财政部。
总资产25.68亿元,在兴业、陕国投发行过信托计划,金融机构认可度高!
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占全国1/9;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强 ”,2019年GDP为3642.4亿元,⼀般公共预算收⼊368.7亿元;博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”。
2019年GDP为226.96亿元,一般公共预算收入22.33亿元。
泵阀机电产业城建成后将成为全国知名高效电机与泵产业化基地,年销售收入160亿元,年均增速达20%以上!
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