山东日照市莒县经开市政债权计划.pdf
【山东日照市莒县经开市政债权计划】
规模：2亿，期限：12/24个月；季度付息
收益：10-30-100-300万 /8.3%-8.5%-8.8%-9%
资金用途：用于莒县高层次人才创新创业园三期项目建设。
还款来源：
1.莒县经济开发投资发展有限公司经营收入
2.担保方莒县城市建设投资集团有限公司日常经营收入代偿
3.莒县经济开发投资发展有限公司应收款质押回款
【融资主体】莒县经XXX限公司（由日照市莒县国有资产管理局和中农发重点基金共同出资成立，注册资本金16亿元，总资产41亿，为莒县经济开发投资牵头国资企业）
【增信措施】
1、城投担保：莒县城市XXX公司为本次融资做无限连带责任担保
2、应收款质押担保：莒县经济开发投资发展有限公司持有的日照市锦泰置业有限公司应收款质押
3、国资监管局股东会决议支持本项融资计划
【区域介绍】
日照市，别称港城，山东省辖地级市。
2019年地区生产总值1949.38亿元，同比增长7.2%，日照是目前全国最大的铁矿石中转港，电子信息、新材料产业等高新技术产业近年来发展快速！
莒县，日照市下辖县是山东省重点文物保护单位和历史文化名城。
2019年，莒县实现地区生产总值（GDP）468.27亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%，增速分别高于全国、全省、全市1.8个、2.0个和1.2%。
财政局直属AAA债项主体首次融资45亿财政总收入两倍应收账款
【临颍县城投2021定融计划】
规模：2亿，12/24月；自然季度付息
12月️：20-50-100-300万：8.8%-9.0% -9.3%-9.6%
24月️：20-50-100-300万：9.0%-9.3% -9.6%-10.0%
资金用途：用于补充融资方流动资金。
风控措施及亮点：
1、双AA发债主体融资：临颍县xx资发展有限公司，财政局100%控股，是当地政府唯一基础设施主体，主体评级AA，债项评级AAA，总资产规模107亿，负债率仅49%，总资产实力较强
2、国企担保：临颍县居xx房建设投资有限公司，实际控制人为财政局总资产26亿，临颍县保障房项目建设的主要载体，业务具有很强的区域垄断性
3、应收质押：融资方持有对国有企业应收账款4.08亿元并于中登网登记质押
区域介绍：
漯河，国家食品名城、中原经济区重要的现代商贸物流中心。
2019年GDP1578亿元，一般预算收入95.91亿元。
临颍县GDP360亿元，一般预算收入16.71亿元，财政总收入45亿元，是国家粮食核心区产量大县、中国休闲食品产业基地，先后获得2020中国最具安全感百佳县市，2020中国青年乐业面佳县市等称号
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