山东潍坊滨海央城债权12个月全文

定融产品 2021年07月13日 22:17 182 admin

   〖山东潍坊滨海央城债权项目〗
   〖产品要素〗
    规   模：2亿元
    期   限：12～24个月
    收益率：10-50-100-300万以上
    一年期：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
    两年期：8.5%-8.7%-8.9%-9.2%
    资金用于工程建设和补充流动资金

还款来源：发行人经营收入，担保方经营收入，应收账款质押，土地抵押

    付息方式：每自然季度付息（3月20日/6月20日/9月20日/12月20日）
   〖风控亮点〗
    1、超强融资方：XXX海央城开发建设有限公司（隶属于滨海经开区国资委控股），注册资本5亿元，总资产规模53亿，首次做市场化融资！实力雄厚！信用体系强！
    2、双AA发债主体担保：潍坊滨海旅xxxx限公司和XX滨城建设集团有限公司承担无限连带责任担保；
    3、1.5倍应收质押：融资方提供1.5倍价值3亿元的应收账款质押并中登登记；
    4、3.8倍土地抵押：融资方提供其名下3.8倍价值7.77亿元的土地抵押，确保项目安全稳健！
    5、区位优势：
    潍坊市为山东第四大地级市，中国地级市百强第22名
    2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区

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    产品名称：2020年大冶市应收账款政信2、3号
    项目期限：24个月
    收益利率：
    A档：认购金额30万（含）—50万预期年化收益率8.3%/年
    B档：认购金额50万（含）—100万预期年化收益率8.5%/年
    C档：认购金额100万（含）—300万预期年化收益率8.8%/年
    D档：认购金额300万（含）以上预期年化收益率9%/年
    资金用途：补充发行人流动资金

计息方式：每周三周五成立起息，按照单利计息，不计复利

备案发行规模：不超过5000万元（最终上限以天津XX交易所接受备案文件为准），分若干期发行

本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日

担保安排：大冶市XX营有限公司及湖北大冶XX产业投资有限公司提供连带责任保证担保，发行人提供足额应收账款进行质押担保

发行方式：以非公开方式发行

发行对象：发行对象为符合天津XX交易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销

    偿债保障措施：
   （1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

在本系列下各只项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

   （2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，公司将至少采取如下措施：
    ①不向股东分配利润；
    ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    ③主要责任人不得调离；
    ④追加偿债担保措施、担保金额；
    ⑤采取其他限制股息分红措施

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配