山东济宁市城投债权资产管理计划1-6号

行业资讯 2024年05月08日 05:34 20 admin

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押

项目名称：惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号

规模：3亿元（单期发行不超过5000w）

期限：1年期

起息：打款次日成立并起息

预期年化收益率：

10万-30万 8.8%

30万-50万 9%

50万-100万 9.2%

100万以上 9.5%

收益分配方式：自然季度付息；

（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）

资金用途：用于补充流动资金及市中区基础建设项目

【项目亮点及风控措施】

AA发行主体：XX市中城建有限公司为任城区国有平台，是该区域重要的城市基础设施的投融资公司

主体评级为AA，截止2022年底，公司总资产达354亿元

AA+平台担保：担保方XX集团有限公司（主体评级AA+)的偿债能力较强，截至至2022年年底资产总额587亿元，受到不利经济环境的影响不大，公司资产优良，负债率低，政府支持力度大

多倍应收账款，回款安全及时：济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押，并进行确权

融资主体提供土地抵押：XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押

【区域介绍】：

济宁被称为运河之都、孔孟之乡，是淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市

2022年，济宁市地区生产总值（GDP) 5316.9亿元，位于全省第六，同比增长4.4%

一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%，其中税收

区域负债率低，财政实力强

近期进款项目：

『【成都简阳两湖一山投资有限公司债权资产拍卖】

规模：产品规模5亿，每期5000万元

期限：12个月/24个月/36个月

【债权转让费】

一年期：10万-50万-100万-300万：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

两年期：10万-50万-100万-300万：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%

三年期：10万-50万-100万-300万；9.4%-9.6%-9.8%-10.0%

山东济宁市城投债权资产管理计划1-6号

【付息还本】

10万起投，以1万元为单位递增

每个工作日起息，每周五成立；

按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月)20日付息，自资产成立之日起算，到期还本

【融资主体】

简阳两湖一山投资有限公司有限公司（AA）

【担保主体】

担保人1：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）

担保人2：简阳现代工业投资发展有限公司（AA）

【资金用途】补充融资方流动性资金.

【风控措施】

1、四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）,简阳现代工业投资发展有限公司(AA)对本债权资产回购承担不可撤销的连带责任担保；

2、融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的四川龙阳天府新区建设投资有限公司超过50000万元的债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付

【还款来源】

融资方经营活动现金流；

担保方经营活动现金流

【项目亮点】

1、融资方：简阳两湖一山投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，注册资本3亿元人民币，主体信用评级为稳定长期AA级

截止2022年9月末，总资产111.96亿元，净资产56.58亿元，区域内基础设施建设的重要主体，实力雄厚

2、担保方一：四川龙阳天府新区建设投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会控股的国有企业，当地重要平台;注册资本为180000万元人民币

截至最新审计报告，公司总资产为322.86亿元，资产负债率为 49.23%，主体信用评级为稳定长期AA级资产规模过百亿，经营状况良好，担保能力强

3、担保人二：简阳市现代工业投资发展有限公司，注册资本10亿，截止2022年9月末，总资产176.73亿元，净资产67.91亿元

实际控制人为简阳市国资委，主体评级AA，债项评级AAA，实力雄厚，担保能力能力强

4、地区经济：简阳市是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川扩权强县试点市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）

该市经济增速不断增长，2021年地区GDP总值为620.09亿元，增长8.0%，2021年一般公共预算收入

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