（国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划）

信托产品 2021年04月24日 21:48 257 admin

产品名称：国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划
投资领域：基础建设
本期期限：24个月
预期收益：50万及以上 7.5%（税后）
资金用途：
投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”（债券评级AA+)，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。

风控措施：
1、标的债券层面： 1）抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%； 2）差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城” 或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额补偿人承担差额补偿义务。

2、信托计划层面： 1）各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水城” 或“受让义务人”）在二级市场受让标的债券实现信托退出 2）金堂县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“金堂国投”或“担保人”）为天府水城在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。

产品亮点：
1、本项目绑定了金堂县主要的四家主要发债主体，其中包括排名第一、第二的平台公司；
2、本项目所投标的上交所发行的公司债券，债券评级为AA+，用款项目为政府主导的安居房，增信措施包括足额土地抵押；
3、本项目由四川发展控股集团（AAA主体评级，总资产逾万亿，实际控制人为四川省人民政府）旗下产融基金认购不低于1亿元（已认购8000万），体现属地机构对金堂县地区的支持和认可。

其他定融产品：
【山东枣庄市薛城区城市建设综合开发资产收益权产品】
规模期限：2亿元，12/24月
预期收益：12个月 6.7%，24个月 6.7%
收益分配：自然半年付息
资金用途：用于枣庄市薛城区城市建设综合开发公司基础设施建设。

增信措施：
1、山东晟鸿城市建设发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
2、不少于2.3亿确权应收账款质押
还款来源：一、发行方正常经营收入；二、担保人提供的担保履约；三、应收账款处置；
发行发介绍：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司
担保方介绍：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司
【产品亮点】
I. 发行方：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司，于1989年6月1日成立，现有注册资金 20390.05 万元，实际控制人
为薛城区人民政府。

截至2019年底，公司资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿。

公司主体评级AA，债项评级AA，偿债能力强劲。

II. 担保方：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司，成立于2019年11月20日,注册资本100000万元人民币。

山东晟鸿城
市建设发展集团有限公司作为由11家企业及政府共同注资组建的企业，主要负责为薛城区城镇老旧小区改造、棚户
区改造、保障房建设等工作。

业务具有极强的区域专营性，将获得薛城区人民政府及相关各方提供的大力支持，
公司担保能力强。

III. 增信措施：价值不少于2.3亿元确权应收账款质押

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