天津武清国投债权转让1号募集中

信托产品 2022年02月12日 16:18 130 admin

直辖市爆款项目、总资产892亿AA+(债评AAA）主体发行、总资产603亿主体评级AA(债评AA+）担保、足额土地及现房抵押担保、市场首发、国家级高新技术产业区和国家级经济技术开发区、国家现代农业示范区、国家文化部命名为中国民间文化艺术（书画）之乡、国家智慧城市
【天津武清国投债权转让1号】
期限：12个月
规模：20000万元，分期成立，打款计息，每周五成立
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月15日付息

预期年化收益：30-50万元 8.2%；50-100万元 8.5%；100-300万元8.8%；300万元以上9.0%
【资金用途】用于武清区第二人民医院迁址新建工程项目

【融资主体】天津市武XXXXXX经营投资有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，地位重要，财政补贴等方面的大力支持

2021年公司主体评级为AA+（AAA），总资产892.61亿元，偿债能力强，违约风险极低

【担保主体】天津武XXXXXX发区有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，主体评级AA(债评AA+），603.23亿元总资产，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强

【足额应收账款质押】发行人提供名下40000万元应收账款质押担保，确保项目安全稳健

【足额抵押】发行人提供名下足额土地及现房担保，确保项目安全稳健

【天津市武清区经济优势】
武清区位于京、津两大直辖市的中心点，素有“京津走廊”、“京津明珠”美誉，是京津冀三省市的交汇点，是国家“京津冀协同发展”战略的重要核心区和桥头堡

武清是国家智慧城市试点之一

武清区致力于发展成为京津综合发展主轴上的国际化功能区和京津之间高新技术产业基地、现代服务业基地和生态宜居城市

2020年，GDP 为815.52亿元，一般公共预算收入为81.47亿元，一般公共预算支出为151.26亿元

【国企信托-安泰01009号广西柳州债券投资集合资金信托计划】
期限：24个月
收益率：100-300万 7.5%，300万及以上 7.7%
（合同收益6.5%/年，差额部分成立后10个工作日支付）
付息方式：按年付息
资金用途：投资于柳州市城市投资建设发展有限公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行的“柳州市城市投资建设发展有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）”

风控措施：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的连带责任担保

产品亮点：
1、地级市平台融资：柳州市城市投资建设发展有限公司，当地重要的基建主体；截至2021年9月末，总资产898.71亿元，净资产369.13亿元，资产负债率58.93%；主体信用评级为AA+

2、千亿资产AA+平台担保：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司，截至2021年9月末，总资产1106.98亿，净资产410.56亿，资产负债率62.91%；主体信用评级为AA+

3、标的债券优质：柳州城投的这笔上交所公司债50亿总规模，分4期发行，票面利率低至6.9%，票面利率较低是债券信用级别高的最直管体现

发行人资产质量好，短期偿还能力非常强

4、百强市优势明显：柳州市，广西省地级市，广西最大的工业基地，同时也是中国西南地区最大的重要交通枢纽、区域中心城市

2020年柳州实现地区生产总值3176.94亿元，一般公共预算173.12亿元

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