山东枣庄薛城区城市建设债权1号

定融产品 2021年02月05日 23:50 417 admin

    山东枣庄定融：AA融资主体双国资担保国有应收款确权质押项目资金用途明确每周二、周五起息
    【山东枣庄薛城区城市建设债权1号】
    【基本要素】
    规模：3亿，期限/12个月；季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
    收益：10万8.2%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.2%；
    资金用途：枣庄市薛城区四里石一期改造工程。

【AA融资主体】枣庄市xx综合开发公司，总资产：130亿，主体评级AA，国有独资企业，是当地最主要政府平台公司，公司累计发行5次债券，2020年7月15日刚发行成功5亿5年期债券，债券到期日均晚于产品到期日。

    【担保方1】山东xx建设发展集团有限公司
    xx团为薛城区政府出资设立的区管一级企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务。

    【担保方2】枣庄市锦泰置业有限公司
    总资产：60亿，股东为枣庄市xx有资产监督管理局和国开发基金，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。

【国有应收款质押】发行人以其名下合计7690万元的应收款确权质押。

【枣庄市介绍】山东省地级市，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。

2019年，枣庄市地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入147亿。

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【南充鹏达嘉陵江实业债权转让项目】

【基本要素】规模：2亿，分期募集；

期限：24个月；

付息方式：季度付息

预期收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；

资金用途：主要用于南充凌云山景区旅游基础设施建设。

【融资方】南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司，实控人南充市国资委，注册资本金5.32亿元，总资产65.88亿元，负债率仅36.8%。

【担保方一】南充航空港投资开发有限公司，南充市国资委全资控股的地级市ZF平台，注册资本金5亿元，总资产248.39亿元，主体AA评级，已发4支债券，且在中信、百瑞、陕国投等发行多支信托计划，再融资能力强。

【担保方二】南充现代物流园投资建设开发有限责任公司，实控人南充市国资委，注册资本金4.3亿元，总资产105.94亿元，流动资产89.33亿元，在光大、陕国投发行多支信托计划，再融资能力强。

【应收账款质押】融资方提供3.45亿应收账款质押，质押率58%。

【四川省南充市】四川为全国GDP第6的经济大省，南充市为四川省下辖地级市，省域经济副中心城市、“一带一路”战略重要节点城市，2019年GDP为2322.22亿元，在全省21个地级市中排名第5，一般公共预算收入123.32亿元。

【风控措施】

【1】双市级平台担保：南充航空港投资开发有限公司（AA）、南充现代物流园投资建设开发有限责任公司提供不可撤销担保；
【2】应收账款质押：融资方提供南充航空港投资开发有限公司作为债务人的2.5亿应收账款质押；
【3】土地质押：南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司质押价值1.03亿元的土地，质押率仅58.2%。

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