2022年天津静海债权一期/二期政府债
多只AA+级债券存续！债券存量规模77.95亿！每日打款成立！季度付息！！
『2022年天津静海债权一期、二期』
规模：每期各不超过RMB5000万元
期限：一期：12个月；二期：24个月
一期：1年期：30-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
二期：2年期：30-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途：用于补充发行人流动资金
【融资方】天津子XXXXXX业投资发展有限公司，成立于2009年，注册资本200,000万元，实控人为静海区国资委
主体信用评级为AA级
经营范围包括对基础设施及市政公用配套设施进行投资、建设和运营；土地整理；城市资源开发、运营及管理等
截止2021年9月，总资产165.7亿，净资产48.79亿
公司作为子牙经开区内唯一的基础设施建设主体，在当地城市建设发展中发挥了重要作用，并获得静海区政府在项目建设和债务化解等多方支持
【增信措施】
【担保方】天津市静XXXXXXX建设投资集团有限公司，成立于2009年，注册资本510,000万元，实控人为静海区国资委
主体评级为AA+
债券存量规模77.95亿元！11只存续债券，其5只为AA+评级！公司主要从事以自有资金从事
投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；企业管理咨询；热力生产和供应；塑料制品制造；环境保护专用设备制造等
2021年，总资产422亿，净资产229亿，总营收11.35亿，同比增长18.2%
【应收账款质押】发行人一期、二期各提供金额6250万元应收账款质押担保；
【区域经济】
天津市：
2021年，天津市完成地区生产总值（GDP）1.57万亿元，同比增长6.6%
一般公共预算收入达2,141亿元，比上年增长11.3%，其中税收收入增长8.1%，实现了增幅与质量“双提高”
天津市经济结构持续优化，质量效益稳步向好，名义GDP增量超1600亿，发展韧劲得到彰显，推动经济运行呈现持续恢复，经济实力迈上新台阶，宏观经济整体表现较好
静海区：
2021年，静海区完成地区生产总值（GDP）583.38亿元，居民人均可支配收入年均增长6.7%
实现了由高速增长向高质量发展的重大转变
2021年全区一般公共预算收入达48.5亿元，同比增长12.4%，其中：税收收入达30.7亿元，同比下降15.7%，非税收入达17.8亿元
同时完善子牙经开区“一区三园”管理模式，财税机制改革激励作用更加明显，乡镇可用财力增长14%
【盂县市政债权计划】
规模：5000万
期限：1年期
基准：10万（含）-50万起9.3%
50万（含）-100万 9.5%
100万（含）以上 9.7%
资金用途：用于市政道路建设
风控措施：
1、足额土地抵押：盂县国资提供价值约1.5亿元土地加住宅抵押，用于担保还款；
2、2倍应收质押：盂县国资提供价值3 .8亿元应收账款用于质押担保；
3、盂县大盂物资对本计划本金及收益提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并出具了书面《担保函》；
4、投资人的认购资金直接进入盂县国资账户，避免资金挪用风险
还款来源：
1、盂县国资的经营性、投资性或再融资还款；
2、盂县大盂物质的经营性、投资性或再融资；
3、应收账款的回款，或应收的变现还款；
4、抵押物的处置还款
购买理由：国资直接融资城投等级高，融资人债务较少无其他还款压力；应收账款加土地抵押已超4倍的还款保障；山西盂县首次融资，避免了借新还旧的风险
山西盂县：
盂县境内有藏山、龙堂瀑布、寺平安温泉、千佛寺等著名景点
盂县属于阳泉市下辖县，向西距离省会太原约100公里，向东距离河北省会石家庄约129公里，全县32万人口，一般预算收入近9亿，2019年生产总值近130亿
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