2022年天津静海债权1期、2期定融披露

     
期限：一期：12个月；二期：24个月

     
一期：1年期：30-50-100-300万  
         8.6%-8.8%-9%-9.2% 
二期：2年期：30-50-100-300万 
         8.8%-9%-9.2%-9.5% 
资金用途：用于补充发行人流动资金

    
【融资方】天津子XXXXXX业投资发展有限公司，成立于2009年，注册资本200,000万元，实控人为静海区国资委

    主体信用评级为AA级

    经营范围包括对基础设施及市政公用配套设施进行投资、建设和运营；土地整理；城市资源开发、运营及管理等

    截止2021年9月，总资产165.7亿，净资产48.79亿

    公司作为子牙经开区内唯一的基础设施建设主体，在当地城市建设发展中发挥了重要作用，并获得静海区政府在项目建设和债务化解等多方支持

    
【增信措施】 
【担保方】天津市静XXXXXXX建设投资集团有限公司，成立于2009年，注册资本510,000万元，实控人为静海区国资委

    主体评级为AA+

    债券存量规模77.95亿元！11只存续债券，其5只为AA+评级！公司主要从事以自有资金从事 
投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；企业管理咨询；热力生产和供应；塑料制品制造；环境保护专用设备制造等

    2021年，总资产422亿，净资产229亿，总营收11.35亿，同比增长18.2%

     
【应收账款质押】发行人一期、二期各提供金额6250万元应收账款质押担保;
【区域经济】 
天津市： 
2021年，天津市完成地区生产总值（GDP）1.57万亿元，同比增长6.6%

    一般公共预算收入达2,141亿元，比上年增长11.3%，其中税收收入增长8.1%，实现了增幅与质量“双提高”

    天津市经济结构持续优化，质量效益稳步向好，名义GDP增量超1600亿，发展韧劲得到彰显，推动经济运行呈现持续恢复，经济实力迈上新台阶，宏观经济整体表现较好

     
静海区： 
2021年，静海区完成地区生产总值（GDP）583.38亿元，居民人均可支配收入年均增长6.7%

    实现了由高速增长向高质量发展的重大转变

    2021年全区一般公共预算收入达48.5亿元，同比增长12.4%，其中：税收收入达30.7亿元，同比下降15.7%，非税收入达17.8亿元

    同时完善子牙经开区“一区三园”管理模式，财税机制改革激励作用更加明显，乡镇可用财力增长14%

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罕见双担保+足额应收账款质押！打款到账次日计息
【耒阳市城市和农村建设投资资产转让（应收账款）项目】 
【基本要素】规模及期限：5000万，12个月；按季付息
【资金用途】：投资于政府回购的基础设施项目

     
【收益率】10万-30万-50万-100万：8.5%-9%-9.5%-10%/年 
【融资方】耒阳市城XXXXX设投资有限公司，注册资本为49069万，实控人为耒阳市财政局

    公司经营范围为运营政府授权的国有资产、履行投资主体职能；农村基础设施和农业综合项目开发，土地整理开发经营；棚户区改造和保障性住房建设；保障性住房经营、管理

    截止2021年9月公司总资产100.65亿元

     
【增信措施】足额国有应收账款质押 
【担保方A】耒阳市国XXXXX经营集团有限公司，注册资本为72300万，股东为耒阳市财政局（持股100%）

    截止2021年9月末，公司总资产137.64亿元，净资产68.69亿元，公司经营稳健

     
【担保方B】耒阳市交XXXXX投资有限公司，注册资本为192300万，控股股东为耒阳市国有资产投资经营集团有限公司（持股62.4025%）

    截止2021年9月末，总资产41.04亿元，净资产19.23亿元，公司经营稳健

     
【项目地】湖南省耒阳市，位于衡阳市南部、成渝经济区北端，总面积2656平方公里

    总人口114万人，GDP487.17亿元，全年一般公共预算本级收入22.65亿元