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广元市三江新区建设投资债权转让项目从速

信托产品 2020年09月01日 07:12 304 admin

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    国家级经开区、四川咽喉地区2年期政信产品
    【产品名称】广元市三江新区建设投资有限公司债权转让项目
    规模：3亿
    期限：24个月
    付息时间：每自然季度末15号
    资金用途：用于广元市政基础设施
    认购金额：10万元≤认购金额<100万元；预期收益：8.5%
    认购金额：100万元≤认购金额<300万元；预期收益：8.8%
    认购金额：300万元≤认购金额；预期收益：9.0%
    【融资方】
    广元市三江新区建设投资有限公司，由广元市政府国有资产监督管理委员会100%控股，截止2019年12月，总资产21.93亿，资产负债率60.29%。

公司在三江新区内不存在竞争。

在政府的有力支持下，其近几年资产规模迅速增大，业务收入稳定，随着三江新区并入经济技术开发区以后，将有更多的城建项目移交给三江公司。

    【增信措施】
    广元市园区建设投资有限公司，由广元市政府国有资产监督管理委员会100%控股，截止2019年12月，总资产145.45亿元，负债率54.17%，公司由广元市国有资产监督管理委员会、四川发展(控股)有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资,注册资本金61487万元人民币。

公司主体信用等级为AA,债券信用等级为AA，是广元市第二大投融资平台公司。

    【还款来源】
    发行人和担保人经营性收入、
    【广元市介绍】
    广元市位于四川省北部，北与甘肃省、陕西省交界，南与南充市为邻，西与绵阳市相连，东与巴中市接壤，作为四川的北大门，是进出川的咽喉重，广元经济技术开发区隶属广元市，属国家级经济技术开发区，以发展工业为主，兼备现代物流和旅游开发为一体。

推荐定融产品：

1、项目名称：山东昌邑昌盛城投债权项目
2、发行总额：本次项目发行总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中 1 亿元（含 1亿元）期限为 12 个月；1 亿元（含 1 亿元）期限为 24 个月。

3、发行方式及对象：本次发行将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

4、项目期限：不超过 24 个月。

5、预期收益：本期债权项目利率在存续期的 2 年内固定不变。

本期债权项目利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定，预期年化利率见下表：

存续期限认购金额（万元）预期年化利率
12个月贰拾万元（含）及以上 9.0%
24个月贰拾万元（含）及以上 9.3%6、计息方式：采用单利按日计息，不计复利。

7、还本付息方式：存续期内自然季度付息，每年 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日为核算日，核算日当日（10）个工作日支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益。

（成立未满 1 月累积到下次付息）。

8、监管人：监管人为中国建设银行股份有限公司昌邑支行。

9、偿付保障机制
（1）设立偿付专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理公司在债权项目付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿付专户；在本金到期日的30 日前累计提取的偿付保障金余额不低于债权项目余额的 50%。

偿付保障金自存入偿付专户之日起，仅能用于兑付债权项目本金及利息，不得挪作他用。

（2）在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付定融本息时，公司将至少采取如下措施：
① 不向董事分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 主要责任人不得调离。

（3）若在规定期限内未能足额提取偿付保障金，不以现金方式进行利润分配。

10、债权项目募集资金用途：本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后拟昌邑市地表水净化水厂工程项目。

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标签：广元市三江新区建设投资债权转让项目

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